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 R-CO CONVICTION CREDIT EURO D | | Compartiment du fonds | R-co Sicav | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Rothschild And Co Asset Mngt | Pays | FRA | Lancement | 10/11/2004 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig euro ttes matur Privés | Isin | FR0010134437 | | Catégorie Rating | Oblig euro ttes matur Privés | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | | | Type : | Oblig euro toutes maturités |
| | | | | | Cat : | Oblig euro ttes matur Privés |
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| | Changement de catégorie le : | |
| | AMF : | Obligations et autres TC euro |
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|  | | Valorisation | | Date | 13/05/2024 | | VL | 274.26 | | Variation | 0.03 | | Devise | EUR/FRF | | Actif (en fin de mois) | 6.595 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Rothschild And Co Asset Mngt | | Dépositaire | Rothschild Martin Maurel | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.71% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise BEL | | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise ITA | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 24/05/2024 | | Montant Net | 4.62 | | Montant Brut | 4.62 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 2.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 3 Mois |
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